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Inversions Ago SICAV

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La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

FOLLETOS
Completo
Simplificado / DFI / KID

INFORMES TRIMESTRALES
Tercer Trimestre 2019
Primer Semestre 2019
Primer Trimestre 2019
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OTROS
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Evolución del valor liquidativo


(base 100)
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* La rentabilidad mostrada es neta de comisiones.

El 20/11/2009 la Sociedad modificó elementos esenciales de su política de inversión.
El 29/09/2011 la Sociedad modificó elementos esenciales de su política de inversión.
El gráfico se ha ajustado a las variaciones del valor liquidativo originados por la celebración de los distintos eventos corporativos:
– El 04/08/2006 se redujo capital por valor de 2€ por acción.
– El 23/09/2008 se redujo capital por valor de 3,02€ por acción.
– El 20/07/2009 se repartió un dividendo de 0,382918€ por acción.
– El 30/07/2010 se repartió un dividendo de 0,317631€ por acción.
– El 01/07/2011 se repartió un dividendo de 0,275282€ por acción.
– El 09/07/2014 se repartió un dividendo de 0,254102€ por acción.
– El 24/07/2014 se repartió un dividendo de 0,148226€ por acción.

Rentabilidades

YTD *

5 Años

6 Meses

10 Años

1 Año

Rent. Ini.

3 Años

Tae. Inicio

* Rentabilidad generada en el año en curso (desde 1 de Enero).

Datos IIC

Forma legal

Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS)

Auditor

KPMG Auditores, S.L.

Divisa de denominación

Euro

Código Bloomberg

S1645 SM EQUITY

Depositario

BNP Paribas Securities Services, S.A.

Número de registro de CNMV

264

Código ISIN

ES0155875034

Fecha de Constitución

02/04/1998