Jordi Viladot Pou @ jordiviladot

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FONDOS DE INVERSIÓN

GESIURIS PATRIMONIAL, FI

GESTOR

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Jordi Viladot Pou

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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por el Euro Stoxx 50 Net Return, el S&P 500 Net Total Return en euros y el MSCI Emerging Markets NTR en euros, por la parte de la renta variable, y el Euribor a 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El índice benchmark resultante se utiliza únicamente a efectos informativos o comparativos.

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.

En situaciones normales de mercado, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de alta calidad crediticia y máxima solvencia de países pertenecientes a la OCDE.
Las inversiones en países emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE y en países de Europa del Este y de América Latina, legalmente autorizados.
Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años.

Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la gestora.

RENTABILIDADES ACUMULADAS 1 MES 6 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS RENT.INI. TAE.INICIO
GESIURIS PATRIMONIAL, FI -3.07 % -6.91 % -4.7 % 8.88 % 28.07 % 39.55 % 88.37% 4.06%
55% Eurostoxx NR + 5% S&P (EUR) NTR + 5% MSCI Emerging Markets (EUR) NTR + 35% Euribor 6M -3.5 % -6.73 % -6.71 % 2.42 % 16.57 % 69.14 % 98.16% 4.4%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

    gira mobil

    El 10/01/2013 el Fondo ajustó la calificación crediticia de su folleto a la del Reino de España.

    El 18/03/2016 la Sociedad modificó elementos no esenciales de su política de inversión.

    Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

     


    * Última actualización de producto: 07/12/2018

    Cómo invertir

    INFORMACIÓN GENERAL

    Forma legal

    Fondo de inversión de derecho español (UCITS)

    Depositario

    Santander Securities Services, S.A.

    Auditor

    Deloitte, S.L.

    Número de registro CNMV

    2670

    Divisa de denominación

    Euro

    Código ISIN

    ES0116845035

    Vocacion

    Global

    Fecha de registro en CNMV

    17/01/2003

    Fecha de inicio de política de inversión actual

    17/01/2003

    Último valor liquidativo

    Fecha: 2018-12-07
    Valor: 18.7305

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