Jordi Viladot Pou @ jordiviladot

Ya os podéis descargar la Ficha mensual de Septiembre de #CatPatrimonis, SICAV. https://t.co/JfF1yJYNfI

FONDOS DE INVERSIÓN

GESIURIS FIXED INCOME, FI

GESTOR

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Jordi Viladot Pou

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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el fondo invertirá en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Podrá invertir en activos de calificación alta, media y baja sin límites preestablecidos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial.
El porcentaje de inversión en divisas distintas del Euro, podrá alcanzar hasta el 5%.
El fondo no invertirá en mercados emergentes.
El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir que se invertirá en valores de RF privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes.
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a dos años.
El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

RENTABILIDADES ACUMULADAS 1 MES 6 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS RENT.INI. TAE.INICIO
GESIURIS FIXED INCOME, FI 0.02 % 0.01 % 0.29 % 0.79 % 7.34 % 22.68 % 27.17% 2.22%
40% Barclays Liquidity Screened Euro HY Index EUR + 60% Letras del Tesoro 1YR 0.25 % 1.61 % 2.98 % 7.24 % 18.35 % 51.23 % 55.55% 4.12%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

    gira mobil

    El 30/11/2012 el Fondo modificó elementos esenciales de su política de inversión.
    El 17/07/2008 el Fondo cambio su vocación inversora pasando de una vocación Global a Renta Fija Euro.

    Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

     


    * Última actualización de producto: 13/10/2017

    Cómo invertir

    INFORMACIÓN GENERAL

    Forma legal

    Fondo de inversión de derecho español (UCITS)

    Depositario

    Santander Securities Services, S.A.

    Auditor

    Deloitte, S.L.

    Número de registro CNMV

    3599

    Divisa de denominación

    EUR

    Código ISIN

    ES0109695033

    Vocacion

    Renta fija Euro

    Fecha de registro en CNMV

    08/11/2006

    Fecha de inicio de política de inversión actual

    08/11/2006

    Último valor liquidativo

    Fecha: 2017-10-13
    Valor: 12.7037

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT

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