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Gesiuris Fixed Income FI

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La política de inversión del fondo es de Renta Fija Euro.

Su cartera está compuesta mayoritariamente de activos de renta fija de baja duración, con vencimientos inferiores a 2 años.

Los activos que componen la cartera del fondo son de elevada calificación crediticia, y mayoritariamente en euro, limitando el riesgo divisa al 10%.

FOLLETOS
Completo
Simplificado / DFI / KID
Reglamento de gestión

INFORMES TRIMESTRALES
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020
Segundo Semestre 2019
Tercer Trimestre 2019

OTROS
Ficha mensual
Cuentas anuales

Evolución del valor liquidativo


(base 100)
   Descarga

* La rentabilidad mostrada es neta de comisiones.

El 30/11/2012 el Fondo modificó elementos esenciales de su política de inversión.
El 17/07/2008 el Fondo cambio su vocación inversora pasando de una vocación Global a Renta Fija Euro.

Rentabilidades

YTD *

5 Años

6 Meses

10 Años

1 Año

Rent. Ini.

3 Años

Tae. Inicio

* Rentabilidad generada en el año en curso (desde 1 de Enero).

Datos IIC

Forma legal

Fondo de inversión de derecho español (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominación

Euro

Código Bloomberg

APEPATR SM EQUITY

Depositario

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registro de CNMV

3599

Código ISIN

ES0109695033

Fecha de Constitución

31/10/2006