Jordi Viladot Pou @ jordiviladot

RT @gesiuris: GESIURIS AM asciende a la 2ª posición de "La liga de las estrellas" de @MorningstarInc a 31 de Julio por Rating a 3 años 🏆🥈🏆…

FONDOS DE INVERSIÓN

GESIURIS BALANCED EURO, FI

GESTOR

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Jordi Viladot Pou

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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.
La exposición a Renta Variable se situará entre el 30 y el 75% del patrimonio, principalmente será en activos de elevada capitalización bursátil. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional y de emisores públicos o privados.
Podrá tener hasta un 10% del patrimonio en emisiones de baja calificación crediticia (BB+ o inferior según S&P), y el rating mínimo para el resto de inversiones en renta fija será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (a partir de BBB- según S&P, o el equivalente). En caso de que no haya rating otorgado para la emisión, se atenderá al rating del emisor. No obstante, el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.
La duración media de la cartera será inferior a 7 años.
El fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro, la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
La exposición a mercados emergentes no superará el 15%.

RENTABILIDADES ACUMULADAS 1 MES 6 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS RENT.INI. TAE.INICIO
GESIURIS BALANCED EURO, FI -2.65 % -0.01 % -2.74 % 7.95 % -2.36 % 14.44 % 127.94% 5.19%
35% Eurostoxx 50 NR + 10% S&P 500 NR + 55% Euribor 6M -1.5 % 2.25 % 0.96 % 11.09 % 14.68 % 45.38 % 92.39% 4.1%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

    gira mobil

    El 07/02/2013 el Fondo cambio su vocación inversora pasando de una vocación Global a Renta Variable Mixta Euro.
    El 10/01/2013 el Fondo ajustó la calificación crediticia de su folleto a la del Reino de España.

    Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

     


    * Última actualización de producto: 20/08/2019

    Cómo invertir

    INFORMACIÓN GENERAL

    Forma legal

    Fondo de inversión de derecho español (UCITS)

    Depositario

    BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

    Auditor

    Deloitte, S.L.

    Número de registro CNMV

    2758

    Divisa de denominación

    Euro

    Código ISIN

    ES0133461030

    Vocacion

    Renta Variable Mixta Euro

    Fecha de registro en CNMV

    14/05/2003

    Fecha de inicio de política de inversión actual

    14/05/2003

    Último valor liquidativo

    Fecha: 2019-08-20
    Valor: 22.7162

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