FORMACIÓN Y MEDIA

Política de inversión Gesiuris Balanced Euro FI

Publicado en: 24 mayo, 2019

Gesiuris Balanced Euro FI se constituyó en el año 2003 y ha sido gestionado desde inicio por Jordi Viladot Pou, consiguiendo una rentabilidad positiva de +134,73%. En 2013 se cambió la política de inversión de Global a Renta Variable Mixta Euro siguiendo la siguiente filosofía:

La gestión toma como referencia por la parte de renta variable la rentabilidad de:

  • Euro Stoxx 50 NR, índice compuesto por las 50 compañías de mayor capitalización bursátil de la Zona Euro, considerando dividendos.
  • S&P 500 NR, índice compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las empresas, considerando dividendos.

Y por la parte de la renta fija:

  • Euribor a 6M, que es el tipo de interés a la que una selección de bancos europeos se prestan dinero entre sí en euros con vencimientos a 6 meses.

gràfic rendibilitat

El fondo invertirá directa e indirectamente entre el 30 y el 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio, y la exposición a mercados emergentes no superará el 15%.

taula exposició

risc divisa

Dentro de la renta variable la exposición máxima a través de IIC será del 100%, limitado al 20% en una misma IIC y en no armonizadas con un límite no superior al 30%.

El resto de la inversión será en activos de renta fija, incluyendo depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y que tengan un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento.

No se invertirá en valores de renta fija con calidad crediticia inferior a la que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, en caso de bajadas sobrevenidas de ratings de los activos, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera.

rating

La duración media de la cartera será inferior a 7 años.

duració

El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, es decir que invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos.

La exposición máxima al riesgo de mercado mediante derivados será el importe del patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Todos los datos son a fecha 30/04/2019

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

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