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Política de inversión de GESIURIS PATRIMONIAL FI

Publicado en: 24 octubre, 2018

GESIURIS PATRIMONIAL FI, es un fondo de inversión cuya gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario (55% Eurostoxx + 5% S&P (EUR) + 5% MSCI Emerging Markets (EUR) + 35% Euribor 6M).

Desde su creación hasta Octubre de 2018, el fondo ha tenido una exposición media a los mercados del 54,96%, ha conseguido una rentabilidad media del 93,57% mientras su índice de referencia ha conseguido un 57,01%.

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro.  También puede invertir en mercados emergentes hasta un 15%.

MERCADOS INVIERTE G PATRIMONIALDivisa G PATRIMONIAL

En cuanto a la renta fija, podrá tener hasta un 5% en emisiones de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia.

RF RATING G PATRIMONIAL

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años.

RF DURACIÓN G PATRIMONIAL

Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la gestora.

PRODUCTOS INVIERTE G PATRIMONIAL

Puede invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Por último, puede invertir también hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

 

Todos los gráficos son a 30/09/2018

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

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