NUESTROS PRODUCTOS

Administración de IIC

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

  • Gesiuris Asset Management ofrece soluciones a medida para entidades que deseen externalizar sus funciones de administración y representación de  IIC.
  • La gestora cuenta con una larga experiencia en la administración de las IIC gestionadas por la propia gestora, así como de IIC gestionadas por otras entidades financieras de alto nivel.
  • No existen conflictos de interés comerciales pues Gesiuris Asset Management no se desenvuelve en el ámbito de la Banca Privada ni tiene red de comercializadores.

El paquete básico es un conjunto de servicios que incluye las actividades core de la Administración

Los servicios incluidos dentro de este paquete son:

  • Cálculo diario del valor liquidativo.
  • Mantenimiento del maestro de instrumentos.
  • Valoración diaria de instrumentos financieros sin cotización de mercado.
  • Gestión de la liquidez sobrante.
  • Control de movimientos de acciones propias. (Sólo para SICAV)
  • Gestión de partícipes (suscripción, rembolsos y traspasos). (Sólo para FI)
  • Elaboración de la información trimestral y semestral para CNMV.
  • Cálculo diario de los estados contables.
  • Confección de estados financieros periódicos.
  • Realización de controles con periodicidad diaria, mensual y trimestral para la verificación del correcto cálculo del valor liquidativo de la IIC y del cumplimiento de la normativa vigente.

ADMINISTRACIÓN DE SICAV

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  • Administración integral de las SICAV
  • Paquete básico
  • Servicios adicionales u opcionales

SERVICIOS OPCIONALES

Además del paquete básico, Gesiuris ofrece a sus clientes la posibilidad de lograr distintos grados de externalización de la administración mediante la contratación de una serie de servicios adicionales:

  • Recuperación de doble retención.
  • Envío de la información financiera y fiscal periódica a partícipes. (Sólo para FI)
  • Envío de la información trimestral y semestral a accionistas y partícipes.
  • Legalización de los libros oficiales el Registro Mercantil. (Sólo para SICAV)
  • Preparación de documentación para la presentación de las Cuentas Anuales en la CNMV.
  • Presentación de las Cuentas Anuales en el registro mercantil. (Sólo para SICAV)
  • Preparación de la información necesaria para la presentación de impuestos.
  • Preparación del Consejo de Administración (CA) y de las Juntas Generales (JGA) y Extraordinarias (JGEA) de Accionistas. (Sólo para SICAV)
  • Gestión de las actas de las reuniones del CA y de la JGA y la JGEA y llevanza de los libros de actas. (Sólo para SICAV)
  • Inscripción, si procede, en los Registros Mercantil y la CNMV de los acuerdos de la JGA y la JGEA. (Sólo para SICAV)
  • Gestión e inscripción de modificaciones del reglamento ante la CNMV. (Sólo para FI)
  • Mantenimiento de los Hechos Relevantes.
  • Mantenimiento de Folletos Informativos y DFI.
  • Asesoramiento  jurídico en el ámbito operacional de la SICAV. (Sólo para SICAV)
  • Maquetación e impresión o elaboración de los CDs de los informes trimestrales a accionistas y partícipes.
  • Diseño y elaboración de los Factsheets mensuales  de las IIC de información para el inversor.
  • Diseño y elaboración de documentos de reporting periódico para clientes.
  • Comercialización de la IIC (en el caso de FI).
  • Reuniones periódicas con los accionistas o partícipes para explicar la evolución de la Sociedad.

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

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