Jordi Viladot Pou @ jordiviladot

Aquí os podéis descargar la ficha técnica de CAT Patrimonis Sicav a cierre de Febrero 2017 https://t.co/mMjSB1BVI1 #inversiones #acciones

FONDOS DE INVERSIÓN

GESIURIS BALANCED EURO, FI

GESTOR

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Jordi Viladot Pou

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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo del 100% a través de IIC que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y pertenecientes  o  no  al  grupo  de  la  gestora),  entre  el  30  y  el  75%  de  la  exposición  total  en  activos  de  renta  variable,  principalmente  de elevada  capitalización  bursátil  y,  el  resto,  en  activos  de  renta  fija,  nacional  o internacional,  de  emisores  públicos  o privados,  incluyendo depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y que tengan un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento. La inversión máxima en una misma IIC será del 20% y en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
El fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro.
La exposición a mercados emergentes no superará el 15%.
La  suma  de  las  inversiones  en  valores  de  renta  variable  emitidos  por  entidades  fuera  del  área  euro más  la  exposición  a  riesgo divisa  no superará el 30% del patrimonio.
No se invertirá en valores de renta fija con calidad crediticia inferior a la que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, en caso de  bajadas  sobrevenidas  de  ratings  de  los  activos,  éstos  podrán  seguir  manteniéndose  en  cartera.  La  duración  media  de  la cartera será inferior a 7 años.
El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

RENTABILIDADES ACUMULADAS 1 MES 6 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS RENT.INI. TAE.INICIO
GESIURIS BALANCED EURO, FI 2.21 % 9.3 % 10.03 % 2.09 % 21.43 % 17.57 % 132.46% 6.27%
35% Euro Stoxx 50 + 10% S&P 500 (EUR) + 55% EURO CASH 6m 1.15 % 5.5 % 6.3 % 7.98 % 20.97 % 14.73 % 57.06% 3.31%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

    gira mobil

    El 07/02/2013 el Fondo cambio su vocación inversora pasando de una vocación Global a Renta Variable Mixta Euro.
    El 10/01/2013 el Fondo ajustó la calificación crediticia de su folleto a la del Reino de España.

    Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

     


    * Última actualización de producto: 23/03/2017

    Cómo invertir

    INFORMACIÓN GENERAL

    Forma legal

    Fondo de inversión de derecho español (UCITS)

    Depositario

    BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

    Auditor

    Deloitte, S.L.

    Número de registro CNMV

    2758

    Divisa de denominación

    Euro

    Código ISIN

    ES0133461030

    Vocacion

    Renta Variable Mixta Euro

    Fecha de registro en CNMV

    14/05/2003

    Fecha de inicio de política de inversión actual

    14/05/2003

    Último valor liquidativo

    Fecha: 2017-03-23
    Valor: 23.1665

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