FONDOS DE INVERSIÓN

CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI

GESTOR

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Jordi Viladot Pou

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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta, sin límite definido, incluidos los emergentes hasta un 15%.
Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE.
Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina.
Un máximo del 25% de las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+, según S&P). El resto serán de califidad crediticia alta (A- o superior). Se podrá tener títulos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) hasta un 3% del patrimonio. No obstante podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año, hasta un 10% del patrimonio, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.
El fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no pertenecientes al grupo de la gestora.
El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

RENTABILIDADES ACUMULADAS 1 MES 6 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS RENT.INI. TAE.INICIO
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI 0.92 % 10.66 % 10.12 % 10.62 % 28.88 % -5.79 % 75.23% 4%
25% IBEX + 25% Euro Stoxx 50 + 50% Euro Cash Indices Libor 6 Months 0.37 % 10.4 % 9.26 % 5.62 % 33.36 % 1.8 % 66.38% 3.62%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

    gira mobil

    El 10/01/2013 el Fondo ajustó la calificación crediticia de su folleto a la del Reino de España.

    Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

     


    * Última actualización de producto: 25/05/2017

    Cómo invertir

    INFORMACIÓN GENERAL

    Forma legal

    Fondo de inversión de derecho español (UCITS)

    Depositario

    Santander Securities Services, S.A.

    Auditor

    DQ Auditores S.L.

    Número de registro CNMV

    2689

    Divisa de denominación

    Euro

    Código ISIN

    ES0116903032

    Vocacion

    Global

    Fecha de registro en CNMV

    07/02/2003

    Fecha de inicio de política de inversión actual

    07/02/2003

    Último valor liquidativo

    Fecha: 2017-05-25
    Valor: 17.4467

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